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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 862.00 | 26 922.00 | 59 939.00 | 86 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 593.00 | 83 930.00 | 183 663.00 | 267 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 106.00 | 113 185.00 | 330 921.00 | 444 106.00 |
BT Marchandises | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 795.00 | 498.00 | 10 296.00 | 10 795.00 |
BZ Autres créances | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CF Disponibilités | 232 773.00 | | 232 773.00 | 232 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 932.00 | 498.00 | 310 434.00 | 310 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 039.00 | 113 683.00 | 641 355.00 | 755 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 265 648.00 | | | 265 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
DL TOTAL (I) | 317 760.00 | | | 317 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 755.00 | | | 151 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 594.00 | | | 323 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 355.00 | | | 641 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 512.00 | | | 209 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 707.00 | | 30 399.00 | 414 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 17 318.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 444 106.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 057.00 | | 30 399.00 | 324 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 192.00 | 32 993.00 | | 80 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 860.00 | 32 993.00 | | 77 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 416.00 | 5 000.00 | 5 416.00 | 10 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 595.00 | 42 928.00 | 108 666.00 | 151 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
VP Divers | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 595.00 | 209 512.00 | 114 082.00 | 323 595.00 |