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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 448.00 | 7.00 | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 862.00 | 38 158.00 | 48 703.00 | 86 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 589.00 | 114 198.00 | 257 390.00 | 371 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 280.00 | 154 806.00 | 393 473.00 | 548 280.00 |
BT Marchandises | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BZ Autres créances | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CF Disponibilités | 278 963.00 | | 278 963.00 | 278 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 677.00 | | 347 677.00 | 347 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 957.00 | 154 806.00 | 741 150.00 | 895 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 260.00 | | | 301 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
DL TOTAL (I) | 367 466.00 | | | 367 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 028.00 | | | 202 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 170.00 | | | 116 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 684.00 | | | 373 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 150.00 | | | 741 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 533.00 | | | 238 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 106.00 | | 104 173.00 | 444 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 332.00 | | 124.00 | 72 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 456.00 | | 103 995.00 | 354 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 318.00 | | 54.00 | 17 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 185.00 | 41 621.00 | | 113 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 117.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 853.00 | 41 505.00 | | 110 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 416.00 | 5 000.00 | 416.00 | 5 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 170.00 | 116 170.00 | | 116 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 808.00 | 67 073.00 | 134 734.00 | 201 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 684.00 | 238 534.00 | 135 151.00 | 373 684.00 |