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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 435.00 | 59 856.00 | 27 579.00 | 87 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 000.00 | 205 470.00 | 220 530.00 | 426 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 048.00 | 268 082.00 | 367 966.00 | 636 048.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BZ Autres créances | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CF Disponibilités | 206 167.00 | | 206 167.00 | 206 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 804.00 | | 279 804.00 | 279 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 853.00 | 268 082.00 | 647 770.00 | 915 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 350 967.00 | 350 967.00 | | 350 967.00 |
DH Report à nouveau | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527.00 | 32 239.00 | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 402 232.00 | 399 705.00 | | 402 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 578.00 | 135 013.00 | | 104 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 666.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 650.00 | 97 241.00 | | 79 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 318.00 | 61 141.00 | | 59 318.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 1 352.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 538.00 | 296 414.00 | | 245 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 770.00 | 696 119.00 | | 647 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 384.00 | 222 483.00 | | 195 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 279.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 478.00 | | 74 761.00 | 561 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 49 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 636 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 350.00 | | 42 085.00 | 471 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 372.00 | | 32 676.00 | 17 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 943.00 | 61 139.00 | | 206 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 210.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 397.00 | 60 929.00 | | 204 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 578.00 | 54 424.00 | 50 154.00 | 104 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 538.00 | 195 384.00 | 50 154.00 | 245 538.00 |