| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 429.00 | 945.00 | 46 484.00 | 47 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 696.00 | 1.00 | 694.00 | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 502.00 | 250.00 | 9 252.00 | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 517.00 | 744.00 | 20 772.00 | 21 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 703.00 | | 227 703.00 | 227 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 729.00 | 1 941.00 | 315 787.00 | 317 729.00 |
BZ Autres créances | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CF Disponibilités | 405 397.00 | | 405 397.00 | 405 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 031.00 | | 442 031.00 | 442 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 760.00 | 1 941.00 | 757 818.00 | 759 760.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 190.00 | 172 350.00 | | 325 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 235.00 | 556.00 | | 17 235.00 |
DH Report à nouveau | 19 753.00 | 78.00 | | 19 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 244.00 | 51 353.00 | | 75 244.00 |
DL TOTAL (I) | 437 423.00 | 224 338.00 | | 437 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 286.00 | 2 354.00 | | 308 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 8 042.00 | | 11 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 885.00 | | |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 395.00 | 15 307.00 | | 320 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 818.00 | 239 646.00 | | 757 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 504.00 | | | 189 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 504.00 | | | 189 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 290.00 | 138 791.00 | | 311 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 045.00 | 87 438.00 | | 236 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 244.00 | 51 353.00 | | 75 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 287.00 | 308 287.00 | | 308 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 395.00 | 320 395.00 | | 320 395.00 |