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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | 191.00 | 1 279.00 | 1 470.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 450.00 | 191.00 | 11 259.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BZ Autres créances | 1 203 243.00 | | 1 203 243.00 | 1 203 243.00 |
CF Disponibilités | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 698.00 | | 1 294 698.00 | 1 294 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 147.00 | 191.00 | 1 305 957.00 | 1 306 147.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 190.00 | 325 190.00 | | 325 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
DH Report à nouveau | 151 861.00 | 72 542.00 | | 151 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 767.00 | 79 319.00 | | 335 767.00 |
DL TOTAL (I) | 845 337.00 | 509 570.00 | | 845 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 365.00 | 45 715.00 | | 31 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 190.00 | 304 972.00 | | 307 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 144 319.00 | | 31 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 879.00 | 208 413.00 | | 90 879.00 |
EA Autres dettes | | 8 161.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 620.00 | 721 810.00 | | 460 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 957.00 | 1 231 379.00 | | 1 305 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 436.00 | | 122 436.00 | 122 436.00 |
FG Production vendue services | 548 481.00 | | 548 481.00 | 548 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 917.00 | | 670 917.00 | 670 917.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 256.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 215.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 000.00 | 118 000.00 | | 693 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 009.00 | 118 215.00 | | 693 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 239.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 311.00 | | | 403 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 381.00 | 239.00 | | 403 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 628.00 | 117 976.00 | | 289 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 341.00 | 894 535.00 | | 1 414 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 575.00 | 815 216.00 | | 1 078 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 767.00 | 79 319.00 | | 335 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 004.00 | 71 878.00 | | 117 004.00 |