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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 823.00 | 60 395.00 | 4 428.00 | 64 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 281.00 | 112 664.00 | 88 617.00 | 201 281.00 |
040 Immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 230.00 | 173 059.00 | 322 170.00 | 495 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 943.00 | | 119 943.00 | 119 943.00 |
072 Créances – Autres | 668 344.00 | | 668 344.00 | 668 344.00 |
084 Disponibilités | 120 172.00 | | 120 172.00 | 120 172.00 |
088 Caisse | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 909 208.00 | | 909 208.00 | 909 208.00 |
110 Total général Actif | 1 404 439.00 | 173 059.00 | 1 231 379.00 | 1 404 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 521 545.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 231 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 114 644.00 | | | 114 644.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 644.00 | 102 427.00 | | 114 644.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 535 330.00 | | | 535 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 330.00 | 533 826.00 | | 535 330.00 |
224 Production immobilisée | 83 208.00 | 39 953.00 | | 83 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 40 136.00 | 22 770.00 | | 40 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 319.00 | 698 977.00 | | 776 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 392.00 | 59 557.00 | | 49 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 859.00 | 11.00 | | 2 859.00 |
242 Autres charges externes. | 450 024.00 | 395 071.00 | | 450 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 509.00 | 12 626.00 | | 7 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 500.00 | 98 716.00 | | 203 500.00 |
252 Charges sociales | 59 757.00 | 24 332.00 | | 59 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 219.00 | 51 950.00 | | 41 219.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 1 511.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 521.00 | 643 777.00 | | 814 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 201.00 | 55 199.00 | | -38 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 215.00 | 72 000.00 | | 118 215.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 579.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 10 395.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 318.00 | 116 224.00 | | 79 318.00 |