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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 303.00 | 19 549.00 | 51 753.00 | 71 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 682.00 | 19 058.00 | 128 623.00 | 147 682.00 |
040 Immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 960.00 | 38 608.00 | 409 352.00 | 447 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
072 Créances – Autres | 461 730.00 | | 461 730.00 | 461 730.00 |
084 Disponibilités | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
088 Caisse | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 617.00 | | 546 617.00 | 546 617.00 |
110 Total général Actif | 994 578.00 | 38 608.00 | 955 970.00 | 994 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 415 496.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 955 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 182 470.00 | | | 182 470.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 182 470.00 | | | 182 470.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 364 754.00 | | | 364 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 754.00 | 41 665.00 | | 364 754.00 |
224 Production immobilisée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 447.00 | 41 665.00 | | 632 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 123.00 | 513.00 | | 1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 348 301.00 | 27 964.00 | | 348 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 562.00 | 266.00 | | 10 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 603.00 | 10 000.00 | | 137 603.00 |
252 Charges sociales | 34 961.00 | 6 475.00 | | 34 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 666.00 | 1 320.00 | | 36 666.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | 2.00 | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 569.00 | 46 541.00 | | 689 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 121.00 | -4 876.00 | | -57 121.00 |
280 Produits financiers | | 82 125.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 282 090.00 | 187 500.00 | | 282 090.00 |
294 Charges financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295 590.00 | 189 504.00 | | 295 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 838.00 | 75 244.00 | | -71 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240 969.00 | | | 240 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 423 705.00 | | | 423 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 729.00 | | | 317 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665 674.00 | | | 665 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 535 443.00 | | | 535 443.00 |