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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 303.00 | 38 247.00 | 33 056.00 | 71 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 315.00 | 48 700.00 | 131 615.00 | 180 315.00 |
040 Immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 394.00 | 86 947.00 | 393 446.00 | 480 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
072 Créances – Autres | 447 187.00 | | 447 187.00 | 447 187.00 |
084 Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
088 Caisse | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 618.00 | | 514 618.00 | 514 618.00 |
110 Total général Actif | 995 013.00 | 86 947.00 | 908 065.00 | 995 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 353 567.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 556.00 | 182 470.00 | | 137 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 780.00 | 364 754.00 | | 388 780.00 |
224 Production immobilisée | 14 605.00 | 60 000.00 | | 14 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 13 114.00 | 18 223.00 | | 13 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 056.00 | 632 447.00 | | 554 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 883.00 | 119 277.00 | | 72 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 907.00 | 1 123.00 | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 331 314.00 | 348 301.00 | | 331 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 173.00 | 10 562.00 | | 15 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 307.00 | 137 603.00 | | 109 307.00 |
252 Charges sociales | 24 124.00 | 34 961.00 | | 24 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 338.00 | 36 666.00 | | 48 338.00 |
262 Autres charges | 821.00 | 1 071.00 | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 870.00 | 689 569.00 | | 602 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 814.00 | -57 121.00 | | -48 814.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 282 090.00 | | |
294 Charges financières | 960.00 | 1 216.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 808.00 | 295 590.00 | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 558.00 | -71 838.00 | | -51 558.00 |