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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 823.00 | 56 960.00 | 7 862.00 | 64 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 706.00 | 80 761.00 | 101 944.00 | 182 706.00 |
040 Immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 505.00 | 137 722.00 | 337 782.00 | 475 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
072 Créances – Autres | 463 526.00 | | 463 526.00 | 463 526.00 |
084 Disponibilités | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
088 Caisse | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 592.00 | | 521 592.00 | 521 592.00 |
110 Total général Actif | 997 097.00 | 137 722.00 | 859 375.00 | 997 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 337 383.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 102 427.00 | | | 102 427.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 427.00 | 137 556.00 | | 102 427.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 533 826.00 | | | 533 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 826.00 | 388 780.00 | | 533 826.00 |
224 Production immobilisée | 39 953.00 | 14 605.00 | | 39 953.00 |
230 Autres produits | 22 770.00 | 13 114.00 | | 22 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 977.00 | 554 056.00 | | 698 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 557.00 | 72 883.00 | | 59 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | 907.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 395 071.00 | 331 314.00 | | 395 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 626.00 | 15 173.00 | | 12 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 716.00 | 109 307.00 | | 98 716.00 |
252 Charges sociales | 24 332.00 | 24 124.00 | | 24 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 950.00 | 48 338.00 | | 51 950.00 |
262 Autres charges | 1 511.00 | 821.00 | | 1 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 777.00 | 602 870.00 | | 643 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 199.00 | -48 814.00 | | 55 199.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 960.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 395.00 | 1 808.00 | | 10 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 224.00 | -51 558.00 | | 116 224.00 |