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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 254.00 | 654.00 | 599.00 | 1 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 4.00 | 795.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054.00 | 659.00 | 3 394.00 | 4 054.00 |
BZ Autres créances | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
CF Disponibilités | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 553.00 | 659.00 | 101 894.00 | 102 553.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
DL TOTAL (I) | -227.00 | | | -227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | | | 456.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 255.00 | | 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404.00 | 251.00 | | 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 023.00 | 99 023.00 | | 99 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |