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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 111.00 | 689.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804.00 | 1 365.00 | 3 439.00 | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 250 806.00 | | 250 806.00 | 250 806.00 |
CF Disponibilités | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 613.00 | | 262 613.00 | 262 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 417.00 | 1 365.00 | 266 052.00 | 267 417.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DL TOTAL (I) | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 689.00 | | | 209 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 416.00 | | | 226 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 052.00 | | | 266 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 416.00 | | | 226 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054.00 | 750.00 | | 4 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 750.00 | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | 27.00 | | 1 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 27.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 197.00 | 211 197.00 | | 211 197.00 |
UX Autres créances clients | 250 806.00 | | 250 806.00 | 250 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 806.00 | | 250 806.00 | 250 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 417.00 | 226 417.00 | | 226 417.00 |