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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 84.00 | 715.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054.00 | 1 338.00 | 2 715.00 | 4 054.00 |
BZ Autres créances | 132 441.00 | | 132 441.00 | 132 441.00 |
CF Disponibilités | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 088.00 | | 152 088.00 | 152 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 142.00 | 1 338.00 | 154 804.00 | 156 142.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
DL TOTAL (I) | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 804.00 | | | 154 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 4 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | 124.00 | 1 339.00 | 1 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 157.00 | 98.00 | 1 254.00 | 1 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 27.00 | 85.00 | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
UX Autres créances clients | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |