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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 254.00 | 1 156.00 | 97.00 | 1 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 58.00 | 742.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554.00 | 3 714.00 | 2 839.00 | 6 554.00 |
BZ Autres créances | 119 939.00 | 46 211.00 | 73 728.00 | 119 939.00 |
CF Disponibilités | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 300.00 | 46 211.00 | 98 089.00 | 144 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 855.00 | 49 926.00 | 100 929.00 | 150 855.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 2 500.00 | 2 000.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870.00 | | | -870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 929.00 | | | 100 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870.00 | | | -870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 278.00 | | 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | 251.00 | | 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 940.00 | 119 940.00 | | 119 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 940.00 | 119 940.00 | | 119 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |