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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 254.00 | 905.00 | 348.00 | 1 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 31.00 | 769.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554.00 | 937.00 | 5 617.00 | 6 554.00 |
BZ Autres créances | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 095.00 | | 148 095.00 | 148 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 649.00 | 937.00 | 153 712.00 | 154 649.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 227.00 | | | -5 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 262.00 | | | 146 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | | | 198.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 712.00 | | | 153 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |