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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 138.00 | 662.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804.00 | 1 392.00 | 3 412.00 | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 292 692.00 | | 292 692.00 | 292 692.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 182.00 | | 295 182.00 | 295 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 986.00 | 1 392.00 | 298 594.00 | 299 986.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
DL TOTAL (I) | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 425.00 | | | 203 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 594.00 | | | 298 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 425.00 | | | 203 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | 27.00 | | 1 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 27.00 | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 264.00 | 201 264.00 | | 201 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 692.00 | 292 692.00 | | 292 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 692.00 | 292 692.00 | | 292 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 425.00 | 203 425.00 | | 203 425.00 |