| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 170 332.00 | 217 642.00 | 1 952 689.00 | 2 170 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 915 705.00 | 201 899.00 | 713 806.00 | 915 705.00 |
040 Immobilisations financières | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 109 923.00 | 419 541.00 | 2 690 381.00 | 3 109 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
072 Créances – Autres | 576 123.00 | | 576 123.00 | 576 123.00 |
084 Disponibilités | 276 167.00 | | 276 167.00 | 276 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 945 769.00 | | 945 769.00 | 945 769.00 |
110 Total général Actif | 4 055 692.00 | 419 541.00 | 3 636 150.00 | 4 055 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 389 737.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 622 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 251.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 378 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 156 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 544.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 636 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
224 Production immobilisée | 1 263 640.00 | | | 1 263 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
230 Autres produits | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 345 396.00 | | | 1 345 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 405.00 | | | 316 405.00 |
242 Autres charges externes. | 513 677.00 | | | 513 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 612 520.00 | | | 612 520.00 |
252 Charges sociales | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253 408.00 | | | 253 408.00 |
262 Autres charges | 772.00 | | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 812 685.00 | | | 1 812 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -467 289.00 | | | -467 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 280 758.00 | | | 280 758.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212 588.00 | | | 212 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -297 244.00 | | | -297 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 251.00 | | | -102 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 036 920.00 | | | 1 036 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374 901.00 | | | 374 901.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 713 152.00 | | | 1 713 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 503 157.00 | | | 1 503 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 386.00 | | | 106 386.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 561.00 | | | 142 561.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |