| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 346.00 | 27 913.00 | 30 433.00 | 58 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 535.00 | 442 469.00 | 9 067.00 | 451 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 668 681.00 | | 7 668 681.00 | 7 668 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 060.00 | 1 329 379.00 | 890 681.00 | 2 220 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 029.00 | 152 184.00 | 130 845.00 | 283 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 1 415.00 | 22 585.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 757 750.00 | 1 955 359.00 | 8 802 390.00 | 10 757 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 773.00 | 1 086.00 | 50 687.00 | 51 773.00 |
BZ Autres créances | 577 582.00 | | 577 582.00 | 577 582.00 |
CF Disponibilités | 212 078.00 | | 212 078.00 | 212 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 005.00 | 1 086.00 | 862 919.00 | 864 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 621 755.00 | 1 956 445.00 | 9 665 310.00 | 11 621 755.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 408.00 | 1 958 389.00 | | 2 229 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 663 323.00 | 2 871 178.00 | | 3 663 323.00 |
DH Report à nouveau | -169 739.00 | -674 991.00 | | -169 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 208.00 | 505 252.00 | | -153 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578 767.00 | 578 767.00 | | 578 767.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 550.00 | 5 238 595.00 | | 6 148 550.00 |
DN Avances conditionnées | 660 000.00 | 730 000.00 | | 660 000.00 |
DO TOTAL (II) | 660 000.00 | 730 000.00 | | 660 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124 535.00 | 499 448.00 | | 124 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 323.00 | 140 526.00 | | 1 088 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 802.00 | 941 590.00 | | 1 118 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 985.00 | 396 154.00 | | 267 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 101.00 | 258 733.00 | | 247 101.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 5 244.00 | | 4 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 760.00 | 2 241 695.00 | | 2 856 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 665 310.00 | 8 210 290.00 | | 9 665 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 378.00 | 1 876 660.00 | | 1 774 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 941.00 | 3 984.00 | | 5 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 140.00 | | 2 620 044.00 | 8 470 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 368.00 | | 8 510.00 | 124 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 59 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 433.00 | 10 757 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 532.00 | 58 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 301.00 | 2 519 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464 901.00 | | 1 655 315.00 | 6 464 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 275.00 | | 956 219.00 | 1 820 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 250.00 | 348 962.00 | 140 267.00 | 1 743 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 548.00 | 20 897.00 | 74 532.00 | 81 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 656.00 | 5 813.00 | | 436 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 046.00 | 322 252.00 | 65 735.00 | 1 225 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 535.00 | 124 535.00 | | 124 535.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 284.00 | 534 284.00 | | 534 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 985.00 | 267 985.00 | | 267 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 618.00 | 395 618.00 | | 395 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
UX Autres créances clients | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 381.00 | | 215 000.00 | 1 082 381.00 |
VI Groupe et associés | 193 665.00 | 193 665.00 | | 193 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 074.00 | | | 439 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 101.00 | 247 101.00 | | 247 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 582.00 | 577 582.00 | | 577 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 923.00 | 651 927.00 | 57 996.00 | 709 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 760.00 | 1 774 378.00 | 215 000.00 | 2 856 760.00 |