| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 295.00 | 50 582.00 | 71 713.00 | 122 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 299.00 | 391 763.00 | 52 536.00 | 444 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 276 613.00 | | 4 276 613.00 | 4 276 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 378.00 | 573 363.00 | 750 015.00 | 1 323 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 628.00 | 79 698.00 | 161 930.00 | 241 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 460 138.00 | 1 095 406.00 | 5 364 732.00 | 6 460 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 745.00 | 1 086.00 | 47 659.00 | 48 745.00 |
BZ Autres créances | 825 886.00 | | 825 886.00 | 825 886.00 |
CF Disponibilités | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 731.00 | 1 086.00 | 1 008 645.00 | 1 009 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 869.00 | 1 096 492.00 | 6 373 376.00 | 7 469 869.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 057.00 | 1 676 587.00 | | 1 934 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 525 186.00 | 1 733 486.00 | | 2 525 186.00 |
DH Report à nouveau | -286 641.00 | -234 738.00 | | -286 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 350.00 | -51 903.00 | | -388 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578 767.00 | 578 767.00 | | 578 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 019.00 | 3 702 199.00 | | 4 363 019.00 |
DN Avances conditionnées | 815 000.00 | 737 500.00 | | 815 000.00 |
DO TOTAL (II) | 815 000.00 | 737 500.00 | | 815 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 361.00 | | | 625 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 369.00 | 234 444.00 | | 80 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 736.00 | 121 891.00 | | 197 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 100.00 | 122 572.00 | | 149 100.00 |
EA Autres dettes | 7 793.00 | 9 233.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 358.00 | 488 140.00 | | 1 195 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 376.00 | 4 927 839.00 | | 6 373 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 136.00 | 488 140.00 | | 539 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 005.00 | 16 984.00 | 29 021.00 | 46 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 736.00 | 197 736.00 | | 197 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
UX Autres créances clients | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 361.00 | 133 160.00 | 1 157 201.00 | 1 440 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 942.00 | | | 941 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 375.00 | | | 118 375.00 |
VP Divers | 825 886.00 | 825 886.00 | | 825 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 912.00 | 906 495.00 | 37 417.00 | 943 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 358.00 | 539 136.00 | 1 321 222.00 | 1 195 358.00 |