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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 213 312.00 | 315 820.00 | 2 897 491.00 | 3 213 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 184 716.00 | 432 342.00 | 752 374.00 | 1 184 716.00 |
040 Immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 423 365.00 | 748 163.00 | 3 675 202.00 | 4 423 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 253.00 | 1 086.00 | 18 167.00 | 19 253.00 |
072 Créances – Autres | 863 998.00 | | 863 998.00 | 863 998.00 |
084 Disponibilités | 314 695.00 | | 314 695.00 | 314 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 253 722.00 | 1 086.00 | 1 252 636.00 | 1 253 722.00 |
110 Total général Actif | 5 677 087.00 | 749 249.00 | 4 927 838.00 | 5 677 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 676 587.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 470 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 903.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 578 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 439 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 927 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 771 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 560.00 | | | 337 560.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
224 Production immobilisée | 1 195 003.00 | | | 1 195 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
230 Autres produits | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 651 167.00 | | | 1 651 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 758.00 | | | 304 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 422.00 | | | -16 422.00 |
242 Autres charges externes. | 558 628.00 | | | 558 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 652 672.00 | | | 652 672.00 |
252 Charges sociales | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330 861.00 | | | 330 861.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
262 Autres charges | 742.00 | | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 084 513.00 | | | 2 084 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -433 345.00 | | | -433 345.00 |
294 Charges financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -385 055.00 | | | -385 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 903.00 | | | -51 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 045 240.00 | | | 1 045 240.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 498 828.00 | | | 498 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 109 923.00 | | | 3 109 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 604 271.00 | | | 1 604 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290 829.00 | | | 290 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 171 735.00 | | | 171 735.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |