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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 368.00 | 81 548.00 | 42 820.00 | 124 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 299.00 | 436 656.00 | 7 643.00 | 444 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 020 602.00 | | 6 020 602.00 | 6 020 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 973.00 | 1 108 790.00 | 261 184.00 | 1 369 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 735.00 | 116 256.00 | 142 479.00 | 258 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 567.00 | | 191 567.00 | 191 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 470 140.00 | 1 743 250.00 | 6 726 890.00 | 8 470 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 917.00 | 1 086.00 | 617 831.00 | 618 917.00 |
BZ Autres créances | 777 939.00 | | 777 939.00 | 777 939.00 |
CF Disponibilités | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 486.00 | 1 086.00 | 1 483 400.00 | 1 484 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 954 625.00 | 1 744 336.00 | 8 210 290.00 | 9 954 625.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 389.00 | 1 934 057.00 | | 1 958 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 871 178.00 | 2 525 186.00 | | 2 871 178.00 |
DH Report à nouveau | -674 991.00 | -286 641.00 | | -674 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 252.00 | -388 350.00 | | 505 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578 767.00 | 578 767.00 | | 578 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238 595.00 | 4 363 019.00 | | 5 238 595.00 |
DN Avances conditionnées | 730 000.00 | 815 000.00 | | 730 000.00 |
DO TOTAL (II) | 730 000.00 | 815 000.00 | | 730 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 448.00 | 135 000.00 | | 499 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 526.00 | 625 361.00 | | 140 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 590.00 | 80 369.00 | | 941 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 154.00 | 197 736.00 | | 396 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 733.00 | 149 100.00 | | 258 733.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 7 793.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 695.00 | 1 195 358.00 | | 2 241 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 210 290.00 | 6 373 376.00 | | 8 210 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 152.00 | 539 136.00 | | 2 105 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941 590.00 | | | 941 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 406.00 | 650 850.00 | 3 006.00 | 1 095 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 345.00 | 78 859.00 | 3 000.00 | 442 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 061.00 | 571 991.00 | 6.00 | 653 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 499 448.00 | 499 448.00 | | 499 448.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 204.00 | 558 204.00 | | 558 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 154.00 | 396 154.00 | | 396 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 733.00 | 258 733.00 | | 258 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 265.00 | 319 265.00 | | 319 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
UX Autres créances clients | 618 917.00 | 618 917.00 | | 618 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 543.00 | | | 136 543.00 |
VI Groupe et associés | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -360 605.00 | | | -360 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 939.00 | 777 939.00 | | 777 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 205.00 | 1 414 609.00 | 58 596.00 | 1 473 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 695.00 | 2 105 152.00 | | 2 241 695.00 |