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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 346.00 | 40 371.00 | 17 975.00 | 58 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 275.00 | 445 382.00 | 7 893.00 | 453 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 214 313.00 | | 9 214 313.00 | 9 214 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 880.00 | 1 822 370.00 | 371 510.00 | 2 193 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 759.00 | 181 695.00 | 99 064.00 | 280 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 365 335.00 | 2 515 818.00 | 9 849 517.00 | 12 365 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 568.00 | 1 086.00 | 98 482.00 | 99 568.00 |
BZ Autres créances | 726 618.00 | | 726 618.00 | 726 618.00 |
CF Disponibilités | 715 450.00 | | 715 450.00 | 715 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 229.00 | 1 086.00 | 1 561 143.00 | 1 562 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 927 564.00 | 2 516 904.00 | 11 410 660.00 | 13 927 564.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 373 188.00 | 2 229 408.00 | | 2 373 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 268 243.00 | 3 663 323.00 | | 4 268 243.00 |
DH Report à nouveau | -322 948.00 | -169 739.00 | | -322 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 869.00 | -153 208.00 | | 1 033 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 767.00 | 578 767.00 | | 528 767.00 |
DL TOTAL (I) | 7 881 120.00 | 6 148 550.00 | | 7 881 120.00 |
DN Avances conditionnées | 430 000.00 | 660 000.00 | | 430 000.00 |
DO TOTAL (II) | 430 000.00 | 660 000.00 | | 430 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 245 621.00 | 124 535.00 | | 245 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 624.00 | 1 088 323.00 | | 1 022 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 534.00 | 1 118 802.00 | | 1 323 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 638.00 | 267 985.00 | | 171 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 123.00 | 247 101.00 | | 336 123.00 |
EA Autres dettes | | 4 764.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 099 540.00 | 2 856 760.00 | | 3 099 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 660.00 | 9 665 310.00 | | 11 410 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 962.00 | 1 774 378.00 | | 1 918 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 963.00 | 5 941.00 | | 2 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 187.00 | 797 260.00 | 1 355 447.00 | 558 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 187.00 | 797 260.00 | 1 355 447.00 | 558 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 644 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 255.00 | 4 514.00 | | 12 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 474.00 | 4 514.00 | | 16 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 526.00 | -4 514.00 | | 183 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603 533.00 | -469 761.00 | | -603 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 565.00 | 2 558 196.00 | | 3 227 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 696.00 | 2 711 405.00 | | 2 193 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 869.00 | -153 208.00 | | 1 033 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 171.00 | 14 412.00 | | 21 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 757 750.00 | | 1 672 710.00 | 10 757 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 73 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 125.00 | 12 365 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 035.00 | 9 667 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 090.00 | 2 566 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120 216.00 | | 1 555 407.00 | 8 120 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 192.00 | | 100 221.00 | 2 519 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 996.00 | | 17 082.00 | 59 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 245 621.00 | 245 621.00 | | 245 621.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 522.00 | 130 522.00 | 300 000.00 | 430 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 638.00 | 171 638.00 | | 171 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 123.00 | 336 123.00 | | 336 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 012.00 | 893 012.00 | | 893 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
UX Autres créances clients | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 661.00 | 139 083.00 | 880 578.00 | 1 019 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 560.00 | | | 398 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 618.00 | 726 618.00 | | 726 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 857.00 | 846 779.00 | 71 078.00 | 917 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 540.00 | 1 918 962.00 | 1 180 578.00 | 3 099 540.00 |