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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 4 790.00 | 739.00 | 5 528.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 15 885.00 | 79 115.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 101.00 | 1 069 656.00 | 736 446.00 | 1 806 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 558.00 | 9 282.00 | 20 276.00 | 29 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 865.00 | | 132 865.00 | 132 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 053.00 | 1 099 612.00 | 1 189 441.00 | 2 289 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 592.00 | 67 644.00 | 686 948.00 | 754 592.00 |
BZ Autres créances | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
CF Disponibilités | 151 738.00 | | 151 738.00 | 151 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 536.00 | 67 644.00 | 1 021 892.00 | 1 089 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 589.00 | 1 167 255.00 | 2 211 333.00 | 3 378 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 173.00 | 45 886.00 | | 52 173.00 |
DL TOTAL (I) | 548 059.00 | 495 886.00 | | 548 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 874.00 | 280 941.00 | | 252 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 280.00 | 498 754.00 | | 328 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 082.00 | 311 270.00 | | 688 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 767.00 | 341 623.00 | | 392 767.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 122 367.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 274.00 | 1 554 954.00 | | 1 663 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 333.00 | 2 050 841.00 | | 2 211 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 094.00 | 1 393 086.00 | | 1 509 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 028.00 | 73 900.00 | | 45 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 300.00 | | 648 852.00 | 1 685 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 100.00 | 132 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 099.00 | 2 289 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 930 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 414.00 | | 1 114.00 | 224 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 529.00 | | 645 130.00 | 1 286 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 357.00 | | 2 608.00 | 174 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 500.00 | 544 569.00 | 457.00 | 555 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 805.00 | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 516.00 | 543 763.00 | 457.00 | 551 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 584.00 | 29 473.00 | 413.00 | 38 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 584.00 | 29 473.00 | 413.00 | 38 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 584.00 | 29 473.00 | 413.00 | 38 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 473.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 082.00 | 688 082.00 | | 688 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 865.00 | | | 132 865.00 |
UX Autres créances clients | 673 204.00 | | | 673 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 830.00 | 52 903.00 | 146 433.00 | 203 830.00 |
VI Groupe et associés | 328 280.00 | 328 280.00 | | 328 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
VP Divers | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 562.00 | 824 309.00 | 214 253.00 | 1 038 562.00 |
VW T.V.A. | 175 686.00 | 175 686.00 | | 175 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 021.00 | 1 509 094.00 | 146 433.00 | 1 660 021.00 |