| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 5 763.00 | 150.00 | 5 913.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 34 894.00 | 60 106.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 560.00 | 1 648 016.00 | 980 544.00 | 2 628 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 824.00 | 50 823.00 | 19 001.00 | 69 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155 111.00 | | 155 111.00 | 155 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 287.00 | 1 739 496.00 | 1 684 791.00 | 3 424 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 559.00 | 112 812.00 | 1 091 748.00 | 1 204 559.00 |
BZ Autres créances | 119 323.00 | | 119 323.00 | 119 323.00 |
CF Disponibilités | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 069.00 | 112 812.00 | 1 346 257.00 | 1 459 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 356.00 | 1 852 308.00 | 3 031 048.00 | 4 883 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
CU Autres participations | 249 880.00 | | 249 880.00 | 249 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 610.00 | 13 102.00 | | 23 610.00 |
DG Autres réserves | 448 544.00 | 248 900.00 | | 448 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 329.00 | 210 153.00 | | 53 329.00 |
DL TOTAL (I) | 975 484.00 | 922 154.00 | | 975 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 853.00 | 292 704.00 | | 199 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 578.00 | 356 323.00 | | 359 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 039.00 | 563 072.00 | | 541 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 580.00 | 660 377.00 | | 920 580.00 |
EA Autres dettes | 34 515.00 | 69 380.00 | | 34 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 564.00 | 1 941 856.00 | | 2 055 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 048.00 | 2 864 010.00 | | 3 031 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 093.00 | 1 768 021.00 | | 2 025 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | 19 369.00 | | 1 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 726 887.00 | | 5 726 887.00 | 5 726 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 887.00 | | 5 726 887.00 | 5 726 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 944.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 134.00 | 26 967.00 | | 30 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 138.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 138.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 780.00 | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 780.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -643.00 | | -1 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 756.00 | 32 881.00 | | 18 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 680.00 | 44 970.00 | | 22 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 751.00 | 5 126 855.00 | | 5 766 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 421.00 | 4 916 703.00 | | 5 713 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 329.00 | 210 153.00 | | 53 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 352.00 | 151 859.00 | | 150 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 309.00 | | 1 036 224.00 | 3 046 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 576.00 | 404 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 246.00 | 3 424 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 670.00 | 2 793 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 528.00 | | 385.00 | 225 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 890.00 | | 963 163.00 | 2 443 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 891.00 | | 72 676.00 | 376 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 192.00 | 806 816.00 | 579 511.00 | 1 512 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 235.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 664.00 | 806 580.00 | 579 511.00 | 1 506 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 744.00 | 25 944.00 | 876.00 | 87 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 744.00 | 25 944.00 | 876.00 | 87 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 744.00 | 25 944.00 | 876.00 | 87 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 039.00 | 541 039.00 | | 541 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 638.00 | 429 638.00 | | 429 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 709.00 | 163 709.00 | | 163 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 111.00 | | 155 111.00 | 155 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 710.00 | 1 050 710.00 | | 1 050 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 849.00 | | 153 849.00 | 153 849.00 |
VB T. V. A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VC Groupe et associés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 181.00 | 167 709.00 | 30 472.00 | 198 181.00 |
VI Groupe et associés | 359 578.00 | 359 578.00 | | 359 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 940.00 | | | 98 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 945.00 | 1 233 985.00 | 308 960.00 | 1 542 945.00 |
VW T.V.A. | 266 832.00 | 266 832.00 | | 266 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 565.00 | 2 025 093.00 | 30 472.00 | 2 055 565.00 |