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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 28 558.00 | 66 442.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 289.00 | 1 442 239.00 | 802 051.00 | 2 244 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 000.00 | 35 867.00 | 35 133.00 | 71 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 925.00 | | 151 925.00 | 151 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 309.00 | 1 512 192.00 | 1 534 117.00 | 3 046 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 830.00 | 87 744.00 | 1 059 086.00 | 1 146 830.00 |
BZ Autres créances | 170 525.00 | | 170 525.00 | 170 525.00 |
CF Disponibilités | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 637.00 | 87 744.00 | 1 329 893.00 | 1 417 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 946.00 | 1 599 936.00 | 2 864 010.00 | 4 463 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 208 966.00 | | 208 966.00 | 208 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 102.00 | 4 904.00 | | 13 102.00 |
DG Autres réserves | 248 900.00 | 93 155.00 | | 248 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 153.00 | 163 943.00 | | 210 153.00 |
DL TOTAL (I) | 922 154.00 | 712 002.00 | | 922 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 703.00 | 386 381.00 | | 292 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 323.00 | 328 280.00 | | 356 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 072.00 | 670 650.00 | | 563 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 377.00 | 479 760.00 | | 660 377.00 |
EA Autres dettes | 69 380.00 | 116 711.00 | | 69 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 856.00 | 1 981 781.00 | | 1 941 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 010.00 | 2 693 783.00 | | 2 864 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 021.00 | 1 721 444.00 | | 1 768 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
FG Production vendue services | 5 016 843.00 | | 5 016 843.00 | 5 016 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 693.00 | | 5 092 693.00 | 5 092 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 198.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 4 508.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 4 508.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -4 508.00 | | -643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 881.00 | 15 696.00 | | 32 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 970.00 | 15 102.00 | | 44 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 855.00 | 4 396 392.00 | | 5 126 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 703.00 | 4 232 449.00 | | 4 916 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 153.00 | 163 943.00 | | 210 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 859.00 | 139 743.00 | | 151 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 970.00 | | 715 114.00 | 3 320 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 775.00 | 3 046 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989 775.00 | 2 443 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 528.00 | | | 225 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 847.00 | | 684 817.00 | 2 748 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 594.00 | | 30 297.00 | 346 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 918.00 | 742 049.00 | 989 775.00 | 1 759 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 390.00 | 742 049.00 | 989 775.00 | 1 754 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 603.00 | 12 198.00 | 7 057.00 | 82 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 603.00 | 12 198.00 | 7 057.00 | 82 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 603.00 | 12 198.00 | 7 057.00 | 82 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 198.00 | 7 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 072.00 | 563 072.00 | | 563 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 939.00 | 187 939.00 | | 187 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 951.00 | 139 951.00 | | 139 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 925.00 | | 151 925.00 | 151 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 480.00 | 1 032 480.00 | | 1 032 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 349.00 | | 114 349.00 | 114 349.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VC Groupe et associés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 775.00 | 98 940.00 | 171 375.00 | 272 775.00 |
VI Groupe et associés | 356 323.00 | 356 323.00 | | 356 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
VP Divers | 95 539.00 | 95 539.00 | | 95 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 309.00 | 1 278 035.00 | 266 274.00 | 1 544 309.00 |
VW T.V.A. | 252 263.00 | 252 263.00 | | 252 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 856.00 | 1 768 021.00 | 171 375.00 | 1 941 856.00 |