| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 22 221.00 | 72 779.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597 075.00 | 1 714 335.00 | 882 739.00 | 2 597 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 512.00 | 17 834.00 | 37 679.00 | 55 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 629.00 | | 138 629.00 | 138 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 709.00 | 1 759 918.00 | 1 559 791.00 | 3 319 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 311.00 | 82 603.00 | 897 707.00 | 980 311.00 |
BZ Autres créances | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
CF Disponibilités | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 335.00 | 82 603.00 | 1 132 732.00 | 1 215 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 044.00 | 1 842 522.00 | 2 692 522.00 | 4 535 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
CU Autres participations | 207 965.00 | | 207 965.00 | 207 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 904.00 | 2 295.00 | | 4 904.00 |
DG Autres réserves | 93 155.00 | 43 591.00 | | 93 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 943.00 | 52 173.00 | | 163 943.00 |
DL TOTAL (I) | 712 002.00 | 548 059.00 | | 712 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 381.00 | 252 874.00 | | 386 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 280.00 | 328 280.00 | | 328 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 389.00 | 688 082.00 | | 669 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 760.00 | 392 767.00 | | 479 760.00 |
EA Autres dettes | 116 711.00 | 1 271.00 | | 116 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 520.00 | 1 663 274.00 | | 1 980 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 522.00 | 2 211 333.00 | | 2 692 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 444.00 | 1 509 094.00 | | 1 721 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 258.00 | 45 791.00 | | 39 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 363 785.00 | | 4 363 785.00 | 4 363 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 785.00 | | 4 363 785.00 | 4 363 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 005.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 6 841.00 | | 4 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 7 385.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | -756.00 | | -4 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 392.00 | 3 869 236.00 | | 4 396 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 449.00 | 3 817 063.00 | | 4 232 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 943.00 | 52 173.00 | | 163 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 743.00 | 121 166.00 | | 139 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 053.00 | | 1 030 656.00 | 2 289 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 319 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 528.00 | | | 225 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 659.00 | | 816 927.00 | 1 930 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 865.00 | | 213 729.00 | 132 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 612.00 | 660 307.00 | | 1 099 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 739.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 822.00 | 659 568.00 | | 1 094 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 644.00 | 19 005.00 | 4 045.00 | 67 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 644.00 | 19 005.00 | 4 045.00 | 67 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 644.00 | 19 005.00 | 4 045.00 | 67 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 005.00 | 4 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 389.00 | 669 389.00 | | 669 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 814.00 | 121 814.00 | | 121 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 629.00 | | | 138 629.00 |
UX Autres créances clients | 877 740.00 | | | 877 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 869.00 | 88 046.00 | 223 994.00 | 343 869.00 |
VI Groupe et associés | 328 280.00 | 328 280.00 | | 328 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 900.00 | | | 218 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
VP Divers | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 003.00 | 1 068 803.00 | 241 200.00 | 1 310 003.00 |
VW T.V.A. | 190 804.00 | 190 804.00 | | 190 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 267.00 | 1 721 444.00 | 223 994.00 | 1 977 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |