| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 53 921.00 | 41 079.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990 497.00 | 2 621 172.00 | 1 369 325.00 | 3 990 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 018.00 | 26 728.00 | 9 290.00 | 36 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 065.00 | | 133 065.00 | 133 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 087.00 | 2 707 733.00 | 2 054 354.00 | 4 762 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 001.00 | 175 779.00 | 1 639 222.00 | 1 815 001.00 |
BZ Autres créances | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
CF Disponibilités | 758 585.00 | | 758 585.00 | 758 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 808.00 | 175 779.00 | 2 529 029.00 | 2 704 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 895.00 | 2 883 512.00 | 4 583 383.00 | 7 466 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 424.00 | | | 208 424.00 |
CU Autres participations | 207 965.00 | | 207 965.00 | 207 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
DG Autres réserves | 499 207.00 | 499 207.00 | | 499 207.00 |
DH Report à nouveau | -46 950.00 | -414 542.00 | | -46 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 237.00 | 367 592.00 | | 430 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 770.00 | 928 534.00 | | 1 358 770.00 |
DP Provisions pour risques | 168 464.00 | 78 464.00 | | 168 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 464.00 | 78 464.00 | | 168 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 984.00 | 1 130 899.00 | | 1 459 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 728.00 | 108 611.00 | | 96 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 056.00 | 616 848.00 | | 620 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 080.00 | 876 240.00 | | 810 080.00 |
EA Autres dettes | 69 300.00 | 20 920.00 | | 69 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 149.00 | 2 753 518.00 | | 3 056 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 383.00 | 3 760 516.00 | | 4 583 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 812.00 | 2 538 827.00 | | 1 844 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 289.00 | 796.00 | | 30 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FG Production vendue services | 5 891 722.00 | | 5 891 722.00 | 5 891 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 122.00 | | 5 898 122.00 | 5 898 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 357.00 | 143 438.00 | | 95 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 690.00 | | | 329 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 690.00 | 24 713.00 | | 329 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 302.00 | 4 668.00 | | 6 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 068.00 | 4 668.00 | | 27 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 622.00 | 20 045.00 | | 302 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 051.00 | 4 598 692.00 | | 6 338 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 814.00 | 4 231 100.00 | | 5 907 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 237.00 | 367 592.00 | | 430 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 422.00 | 136 324.00 | | 210 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 479.00 | | 1 340 449.00 | 4 436 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 783.00 | 344 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 841.00 | 4 762 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001 059.00 | 4 121 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 913.00 | | | 295 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 999.00 | | 1 330 574.00 | 3 791 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 567.00 | | 9 875.00 | 348 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 250.00 | 685 876.00 | 952 392.00 | 2 974 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 337.00 | 685 876.00 | 952 392.00 | 2 968 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 464.00 | 90 000.00 | | 78 464.00 |
6T Sur comptes clients | 182 695.00 | 2 013.00 | 8 929.00 | 182 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 695.00 | 2 013.00 | 8 929.00 | 182 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 159.00 | 92 013.00 | 8 929.00 | 261 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 013.00 | 8 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 056.00 | 620 056.00 | | 620 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 810.00 | 163 810.00 | | 163 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 584.00 | 246 584.00 | | 246 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 065.00 | | 133 065.00 | 133 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 577.00 | 1 606 577.00 | | 1 606 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 424.00 | | 208 424.00 | 208 424.00 |
VB T. V. A. | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 695.00 | 218 359.00 | 1 211 336.00 | 1 429 695.00 |
VI Groupe et associés | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 690.00 | | | 608 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 605.00 | | | 279 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 082.00 | 1 711 593.00 | 341 488.00 | 2 053 082.00 |
VW T.V.A. | 362 233.00 | 362 233.00 | | 362 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 149.00 | 1 844 812.00 | 1 211 336.00 | 3 056 149.00 |