| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 47 585.00 | 47 415.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634 731.00 | 2 885 580.00 | 749 151.00 | 3 634 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 268.00 | 35 172.00 | 27 096.00 | 62 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 479.00 | 2 974 250.00 | 1 462 229.00 | 4 436 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 760.00 | 182 695.00 | 1 132 065.00 | 1 314 760.00 |
BZ Autres créances | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CF Disponibilités | 1 054 946.00 | | 1 054 946.00 | 1 054 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 982.00 | 182 695.00 | 2 298 287.00 | 2 480 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 460.00 | 3 156 945.00 | 3 760 516.00 | 6 917 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 648.00 | | | 222 648.00 |
CU Autres participations | 207 965.00 | | 207 965.00 | 207 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
DG Autres réserves | 499 207.00 | 499 207.00 | | 499 207.00 |
DH Report à nouveau | -414 542.00 | | | -414 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 592.00 | -414 542.00 | | 367 592.00 |
DL TOTAL (I) | 928 534.00 | 560 941.00 | | 928 534.00 |
DP Provisions pour risques | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 899.00 | 1 244 777.00 | | 1 130 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 611.00 | 74 109.00 | | 108 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 848.00 | 284 411.00 | | 616 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 240.00 | 809 062.00 | | 876 240.00 |
EA Autres dettes | 20 920.00 | 3 368.00 | | 20 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 518.00 | 2 415 727.00 | | 2 753 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 516.00 | 3 055 133.00 | | 3 760 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 827.00 | 1 171 430.00 | | 2 538 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 479.00 | | 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 994 572.00 | | 3 994 572.00 | 3 994 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 572.00 | | 3 994 572.00 | 3 994 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 432 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 438.00 | 441 492.00 | | 143 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 110.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 713.00 | 3 650.00 | | 24 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 713.00 | 33 233.00 | | 24 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | 32 864.00 | | 4 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | 33 007.00 | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 045.00 | 226.00 | | 20 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 692.00 | 3 882 517.00 | | 4 598 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 100.00 | 4 297 060.00 | | 4 231 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 592.00 | -414 542.00 | | 367 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 324.00 | 103 930.00 | | 136 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 057.00 | | 664 241.00 | 3 790 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 819.00 | 348 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 819.00 | 4 436 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 913.00 | | | 295 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 241.00 | | 642 758.00 | 3 149 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 903.00 | | 21 483.00 | 344 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 599.00 | 669 651.00 | | 2 304 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 686.00 | 669 651.00 | | 2 298 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
6T Sur comptes clients | 176 578.00 | 9 206.00 | 3 089.00 | 176 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 578.00 | 9 206.00 | 3 089.00 | 176 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 042.00 | 9 206.00 | 3 089.00 | 255 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 206.00 | 3 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 848.00 | 616 848.00 | | 616 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 938.00 | 285 938.00 | | 285 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 293.00 | 266 293.00 | | 266 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 112.00 | 1 092 112.00 | | 1 092 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 648.00 | | 222 648.00 | 222 648.00 |
VB T. V. A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 103.00 | 915 411.00 | 214 692.00 | 1 130 103.00 |
VI Groupe et associés | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
VP Divers | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 551.00 | 1 181 931.00 | 359 620.00 | 1 541 551.00 |
VW T.V.A. | 303 030.00 | 303 030.00 | | 303 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 518.00 | 2 538 827.00 | 214 692.00 | 2 753 518.00 |