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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 2 463.00 | 636.00 | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 756.00 | 3 049.00 | 8 707.00 | 11 756.00 |
BF Prêts | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 123.00 | 5 512.00 | 136 610.00 | 142 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
BZ Autres créances | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
CF Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 490.00 | | 119 490.00 | 119 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 613.00 | 5 512.00 | 256 101.00 | 261 613.00 |
CU Autres participations | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DG Autres réserves | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 784.00 | | | -24 784.00 |
DL TOTAL (I) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 031.00 | | | 231 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 101.00 | | | 256 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 818.00 | | | 223 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 580.00 | | 274 580.00 | 274 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 580.00 | | 274 580.00 | 274 580.00 |
FM Production stockée | | | -30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 598.00 | | | 261 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 382.00 | | | 286 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 784.00 | | | -24 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | 4 083.00 | | 1 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | 1 033.00 | 2 463.00 | 1 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
UP Prêts | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 841.00 | 3 628.00 | 7 212.00 | 10 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 009.00 | 115 699.00 | 53 311.00 | 169 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 031.00 | 223 819.00 | 7 212.00 | 231 031.00 |