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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 76.00 | 1 064.00 | 1 140.00 |
BF Prêts | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 560.00 | 16 428.00 | 70 132.00 | 86 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
BZ Autres créances | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 113.00 | | 164 113.00 | 164 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 673.00 | 16 428.00 | 234 245.00 | 250 673.00 |
CU Autres participations | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -88 354.00 | | | -88 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 045.00 | | | 224 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 245.00 | | | 234 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 045.00 | | | 224 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 340.00 | | 285 340.00 | 285 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 340.00 | | 285 340.00 | 285 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 235.00 | | | 307 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 835.00 | | | 304 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 100.00 | 328.00 | | 16 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943.00 | 309.00 | | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 19.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
UP Prêts | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
UX Autres créances clients | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 769.00 | 160 035.00 | 21 734.00 | 181 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 045.00 | 224 045.00 | | 224 045.00 |