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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 252.00 | 12 942.00 | 309.00 | 13 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 57.00 | 1 083.00 | 1 140.00 |
BF Prêts | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 560.00 | 16 099.00 | 70 460.00 | 86 560.00 |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BZ Autres créances | 93 645.00 | | 93 645.00 | 93 645.00 |
CF Disponibilités | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 327.00 | 16 099.00 | 213 228.00 | 229 327.00 |
CU Autres participations | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -14 355.00 | | | -14 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 999.00 | | | -73 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 427.00 | | | 205 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 228.00 | | | 213 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 427.00 | | | 205 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 70 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 063.00 | | | -72 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 822.00 | | | 362 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 821.00 | | | 436 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 999.00 | | | -73 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 182.00 | | 2 550.00 | 113 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 172.00 | 69 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 172.00 | 86 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 690.00 | | 2 550.00 | 95 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 333.00 | 766.00 | | 15 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 747.00 | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 19.00 | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
UP Prêts | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 007.00 | 132 273.00 | 21 734.00 | 154 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 428.00 | 205 428.00 | | 205 428.00 |