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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 220.00 | 13 494.00 | 726.00 | 14 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 95.00 | 1 045.00 | 1 140.00 |
BF Prêts | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 428.00 | 13 589.00 | 70 839.00 | 84 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
BZ Autres créances | 129 397.00 | | 129 397.00 | 129 397.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 118.00 | | 198 118.00 | 198 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 547.00 | 13 589.00 | 268 958.00 | 282 547.00 |
CU Autres participations | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -85 953.00 | | | -85 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DL TOTAL (I) | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 856.00 | | | 223 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 958.00 | | | 268 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 856.00 | | | 223 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 672.00 | | | 312 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 771.00 | | | 277 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 560.00 | | 969.00 | 86 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 252.00 | | 969.00 | 13 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 428.00 | 261.00 | | 16 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 252.00 | 242.00 | | 13 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 19.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 314.00 | 90 314.00 | | 90 314.00 |
UP Prêts | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
UX Autres créances clients | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VP Divers | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 392.00 | 195 658.00 | 21 734.00 | 217 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 857.00 | 223 857.00 | | 223 857.00 |