| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 252.00 | 12 195.00 | 1 057.00 | 13 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 38.00 | 1 102.00 | 1 140.00 |
BF Prêts | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 516.00 | 15 333.00 | 104 183.00 | 119 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
BZ Autres créances | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
CF Disponibilités | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 701.00 | | 204 701.00 | 204 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 217.00 | 15 333.00 | 308 884.00 | 324 217.00 |
CU Autres participations | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -13 892.00 | | | -13 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462.00 | | | -462.00 |
DL TOTAL (I) | 81 799.00 | | | 81 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 102.00 | | | 132 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 085.00 | | | 227 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 884.00 | | | 308 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 176.00 | | | 223 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 134.00 | | | 332 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 596.00 | | | 332 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462.00 | | | -462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 689.00 | | 2 762.00 | 130 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 935.00 | 102 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 935.00 | 119 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 757.00 | | 1 495.00 | 11 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 692.00 | | 1 267.00 | 114 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 876.00 | 457.00 | | 14 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 757.00 | 438.00 | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
UP Prêts | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
UX Autres créances clients | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VP Divers | 105 267.00 | 105 267.00 | | 105 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 102.00 | 132 102.00 | | 132 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 192.00 | 197 124.00 | 28 068.00 | 225 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 085.00 | 223 177.00 | | 227 085.00 |