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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 19.00 | 1 121.00 | 1 140.00 |
BF Prêts | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 689.00 | 14 875.00 | 115 813.00 | 130 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
BZ Autres créances | 151 713.00 | | 151 713.00 | 151 713.00 |
CF Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 227.00 | | 288 227.00 | 288 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 917.00 | 14 875.00 | 404 041.00 | 418 917.00 |
CU Autres participations | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -21 084.00 | | | -21 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
DL TOTAL (I) | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 907.00 | | | 162 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 779.00 | | | 321 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 041.00 | | | 404 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 286.00 | | | 318 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 040.00 | | 275 040.00 | 275 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 040.00 | | 275 040.00 | 275 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 511.00 | | | 303 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 318.00 | | | 296 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 123.00 | | | 142 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 9 363.00 | | 5 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 463.00 | 637.00 | | 2 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 8 707.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 828.00 | 63 826.00 | | 63 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
UP Prêts | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
UX Autres créances clients | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 212.00 | 3 720.00 | 3 492.00 | 7 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VP Divers | 151 713.00 | | | 151 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 951.00 | 284 215.00 | 40 736.00 | 324 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 779.00 | 318 287.00 | 3 492.00 | 321 779.00 |