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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 352.00 | 147.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 87.00 | 20.00 | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | 477.00 | 1 710.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795.00 | 917.00 | 2 878.00 | 3 795.00 |
BT Marchandises | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BZ Autres créances | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
CF Disponibilités | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 864.00 | | 171 864.00 | 171 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 660.00 | 917.00 | 174 743.00 | 175 660.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DL TOTAL (I) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 364.00 | | | 127 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 743.00 | | | 174 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 364.00 | | | 127 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036.00 | 2 277 812.00 | 2 278 848.00 | 1 036.00 |
FG Production vendue services | | 71 691.00 | 71 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036.00 | 2 349 504.00 | 2 350 540.00 | 1 036.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 317.00 | | | 2 355 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 735.00 | | | 2 344 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630.00 | | 2 165.00 | 1 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | 1 248.00 | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 810.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 682.00 | | 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | 166.00 | | 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 428.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VB T. V. A. | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 446.00 | 125 526.00 | 920.00 | 126 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 76 591.00 | | | 76 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 993.00 | | | 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 024.00 | | | 302 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 821.00 | | | 89 821.00 |