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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | 928.00 | 1 101.00 | 2 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137.00 | 1 035.00 | 2 101.00 | 3 137.00 |
BT Marchandises | 177 034.00 | | 177 034.00 | 177 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
BZ Autres créances | 94 578.00 | | 94 578.00 | 94 578.00 |
CF Disponibilités | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 724.00 | | 409 724.00 | 409 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 861.00 | 1 035.00 | 411 825.00 | 412 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
DL TOTAL (I) | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 910.00 | | | 229 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 370.00 | | | 311 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 825.00 | | | 411 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 370.00 | | | 311 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149.00 | 1 736 002.00 | 1 737 151.00 | 1 149.00 |
FG Production vendue services | | 21 917.00 | 21 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149.00 | 1 757 919.00 | 1 759 069.00 | 1 149.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 320.00 | | | 1 761 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 089.00 | | | 1 734 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795.00 | | 674.00 | 3 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 3 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 2 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | | 674.00 | 2 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 750.00 | 279.00 | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 20.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 729.00 | 279.00 | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 910.00 | 229 910.00 | | 229 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
VB T. V. A. | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
VI Groupe et associés | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 725.00 | 129 805.00 | 920.00 | 130 725.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 370.00 | 311 370.00 | | 311 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
ST Autres comptes | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63.00 | | | 63.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 772.00 | | | 327 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 709.00 | | | 65 709.00 |