| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 556.00 | 1 386.00 | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | 3 525.00 | 996.00 | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 043.00 | 4 081.00 | 5 963.00 | 10 043.00 |
BT Marchandises | 93 181.00 | | 93 181.00 | 93 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 599.00 | | 223 599.00 | 223 599.00 |
BZ Autres créances | 172 508.00 | | 172 508.00 | 172 508.00 |
CF Disponibilités | 273 322.00 | | 273 322.00 | 273 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 474.00 | | 773 474.00 | 773 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 518.00 | 4 081.00 | 779 437.00 | 783 518.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 017.00 | | | 226 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
DL TOTAL (I) | 281 104.00 | | | 281 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 389.00 | | | 140 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
EA Autres dettes | 225 288.00 | | | 225 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 333.00 | | | 498 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 437.00 | | | 779 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 240.00 | | | 429 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 815 934.00 | 2 815 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 815 934.00 | 2 815 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 107.00 | | | 2 822 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 270.00 | | | 2 775 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 677.00 | | 5 551.00 | 9 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 10 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 157.00 | 6 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 569.00 | | 2 051.00 | 8 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 500.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101.00 | 1 710.00 | 2 731.00 | 5 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 993.00 | 1 710.00 | 2 623.00 | 4 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 288.00 | 225 288.00 | | 225 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 599.00 | 223 599.00 | | 223 599.00 |
VB T. V. A. | 143 979.00 | 143 979.00 | | 143 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 389.00 | 71 296.00 | 69 093.00 | 140 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 484.00 | 400 984.00 | 3 500.00 | 404 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 333.00 | 429 240.00 | 69 093.00 | 498 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
ST Autres comptes | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 783.00 | | | 353 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |