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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 70.00 | 1 871.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 627.00 | 4 923.00 | 1 704.00 | 6 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 676.00 | 5 100.00 | 4 575.00 | 9 676.00 |
BT Marchandises | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628 377.00 | | 628 377.00 | 628 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 394.00 | | 176 394.00 | 176 394.00 |
BZ Autres créances | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CF Disponibilités | 356 064.00 | | 356 064.00 | 356 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 234.00 | | 1 299 234.00 | 1 299 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 910.00 | 5 100.00 | 1 303 809.00 | 1 308 910.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 554.00 | | | 131 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
DL TOTAL (I) | 234 266.00 | | | 234 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789 090.00 | | | 789 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
EA Autres dettes | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 543.00 | | | 1 069 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 809.00 | | | 1 303 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 453.00 | | | 280 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 112.00 | 3 042 428.00 | 3 047 540.00 | 5 112.00 |
FG Production vendue services | | 705.00 | 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112.00 | 3 043 133.00 | 3 048 245.00 | 5 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 735.00 | | | 3 056 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 273.00 | | | 2 962 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935.00 | | 2 740.00 | 6 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | | 2 740.00 | 5 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521.00 | 1 579.00 | | 3 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 1 579.00 | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 176 394.00 | 176 394.00 | | 176 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
VI Groupe et associés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -124.00 | | | -124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 498.00 | 231 578.00 | 920.00 | 232 498.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 453.00 | 280 453.00 | | 280 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
ST Autres comptes | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 144.00 | | | 230 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |