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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 828.00 | 3 413.00 | 2 414.00 | 5 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 935.00 | 3 521.00 | 3 414.00 | 6 935.00 |
BT Marchandises | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 684.00 | | 154 684.00 | 154 684.00 |
BZ Autres créances | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
CF Disponibilités | 118 177.00 | | 118 177.00 | 118 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 666.00 | | 425 666.00 | 425 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 602.00 | 3 521.00 | 429 080.00 | 432 602.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
DH Report à nouveau | -18 783.00 | | | -18 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 904.00 | | | -69 904.00 |
DL TOTAL (I) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
EA Autres dettes | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 313.00 | | | 417 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 080.00 | | | 429 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 193.00 | | | 205 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949.00 | 1 492 549.00 | 1 493 498.00 | 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949.00 | 1 492 549.00 | 1 493 498.00 | 949.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 742.00 | | | 1 503 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 647.00 | | | 1 573 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 904.00 | | | -69 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 204.00 | | 731.00 | 6 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | | 731.00 | 5 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 1 474.00 | | 2 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | 1 474.00 | | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 154 684.00 | 154 684.00 | | 154 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VI Groupe et associés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 107.00 | 225 187.00 | 920.00 | 226 107.00 |
VW T.V.A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 193.00 | 205 193.00 | | 205 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
ST Autres comptes | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233.00 | | | 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |