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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 096.00 | 1 939.00 | 3 157.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204.00 | 2 047.00 | 4 157.00 | 6 204.00 |
BT Marchandises | 108 627.00 | | 108 627.00 | 108 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BZ Autres créances | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CF Disponibilités | 240 633.00 | | 240 633.00 | 240 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 515.00 | | 457 515.00 | 457 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 719.00 | 2 047.00 | 461 672.00 | 463 719.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 783.00 | | | -18 783.00 |
DL TOTAL (I) | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 555.00 | | | 172 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 940.00 | | | 142 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 672.00 | | | 461 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 444.00 | | | 207 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 040.00 | 2 117 932.00 | 2 120 973.00 | 3 040.00 |
FG Production vendue services | | 10 037.00 | 10 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040.00 | 2 127 969.00 | 2 131 010.00 | 3 040.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 044.00 | | | -23 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 762.00 | | | 2 133 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 546.00 | | | 2 152 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 783.00 | | | -18 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137.00 | | 3 066.00 | 3 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | | 3 066.00 | 2 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | 1 011.00 | | 1 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 1 011.00 | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 940.00 | 142 940.00 | | 142 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VB T. V. A. | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VI Groupe et associés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 911.00 | 85 991.00 | 920.00 | 86 911.00 |
VW T.V.A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 444.00 | 207 444.00 | | 207 444.00 |