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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 492.00 | 1 061.00 | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 519.00 | 2 868.00 | 12 651.00 | 15 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 833.00 | 3 360.00 | 2 590 472.00 | 2 593 833.00 |
BT Marchandises | 273 721.00 | | 273 721.00 | 273 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
BZ Autres créances | 198 240.00 | | 198 240.00 | 198 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 161 642.00 | | 161 642.00 | 161 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 790.00 | | 751 790.00 | 751 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 624.00 | 3 360.00 | 3 342 263.00 | 3 345 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
DL TOTAL (I) | 673 987.00 | | | 673 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 331.00 | | | 2 201 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 638.00 | | | 232 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
EA Autres dettes | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 275.00 | | | 2 668 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 263.00 | | | 3 342 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 553.00 | | 2 487 553.00 | 2 487 553.00 |
FG Production vendue services | 226 015.00 | | 226 015.00 | 226 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 569.00 | | 2 713 569.00 | 2 713 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 631.00 | | | 2 717 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 644.00 | | | 2 643 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 593 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 639.00 | 232 639.00 | | 232 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
UX Autres créances clients | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 332.00 | 190 513.00 | 774 239.00 | 2 201 332.00 |
VI Groupe et associés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 371 300.00 | | | 2 371 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 569.00 | | | 171 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 187.00 | 241 427.00 | 27 760.00 | 269 187.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 276.00 | 657 457.00 | 774 239.00 | 2 668 276.00 |