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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 520.00 | 8 839.00 | 8 681.00 | 17 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 966.00 | 77 083.00 | 136 882.00 | 213 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 19 000.00 | 8 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 098.00 | 104 922.00 | 2 697 176.00 | 2 802 098.00 |
BT Marchandises | 347 548.00 | | 347 548.00 | 347 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
BZ Autres créances | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
CF Disponibilités | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 529.00 | | 611 529.00 | 611 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 628.00 | 104 922.00 | 3 308 705.00 | 3 413 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 239 247.00 | 239 247.00 | | 239 247.00 |
DH Report à nouveau | 409 662.00 | 209 302.00 | | 409 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 277.00 | 222 859.00 | | 214 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 187.00 | 1 331 409.00 | | 1 523 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 010.00 | 1 628 640.00 | | 1 434 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 142.00 | 28 170.00 | | 19 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 838.00 | 242 193.00 | | 271 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 527.00 | 55 981.00 | | 51 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 783.00 | | |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 19 212.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 517.00 | 1 977 981.00 | | 1 785 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 705.00 | 3 309 391.00 | | 3 308 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 529.00 | | 8 283.00 | 2 796 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 2 802 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713.00 | 231 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 917.00 | | 8 283.00 | 225 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 263.00 | 25 281.00 | 621.00 | 61 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 263.00 | 25 281.00 | 621.00 | 61 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 5 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 5 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 839.00 | 271 839.00 | | 271 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 010.00 | 197 430.00 | 804 857.00 | 1 434 010.00 |
VI Groupe et associés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 489.00 | | | 194 489.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 046.00 | 130 046.00 | | 130 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 745.00 | 202 145.00 | 27 600.00 | 229 745.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 518.00 | 548 938.00 | 804 857.00 | 1 785 518.00 |