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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 520.00 | 6 498.00 | 11 022.00 | 17 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 396.00 | 54 764.00 | 153 631.00 | 208 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 19 000.00 | 8 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 528.00 | 80 262.00 | 2 716 266.00 | 2 796 528.00 |
BT Marchandises | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 459.00 | 5 000.00 | 54 459.00 | 59 459.00 |
BZ Autres créances | 54 761.00 | | 54 761.00 | 54 761.00 |
CF Disponibilités | 152 252.00 | | 152 252.00 | 152 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 125.00 | 5 000.00 | 593 125.00 | 598 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 654.00 | 85 262.00 | 3 309 391.00 | 3 394 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 239 247.00 | 239 247.00 | | 239 247.00 |
DH Report à nouveau | 209 302.00 | | | 209 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 859.00 | 239 302.00 | | 222 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 409.00 | 1 138 550.00 | | 1 331 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 640.00 | 1 821 393.00 | | 1 628 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 170.00 | 25 821.00 | | 28 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 193.00 | 298 535.00 | | 242 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 981.00 | 106 169.00 | | 55 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
EA Autres dettes | 19 212.00 | 14 349.00 | | 19 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 981.00 | 2 270 054.00 | | 1 977 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 391.00 | 3 408 604.00 | | 3 309 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 631.00 | | 2 058.00 | 2 794 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 30 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 796 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 859.00 | | 2 058.00 | 223 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 243.00 | 25 020.00 | | 36 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 243.00 | 25 020.00 | | 36 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 5 000.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 5 000.00 | | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 194.00 | 242 194.00 | | 242 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 641.00 | 195 677.00 | 797 090.00 | 1 628 641.00 |
VI Groupe et associés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 612.00 | | | 192 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 156.00 | 120 556.00 | 27 600.00 | 148 156.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 982.00 | 545 018.00 | 797 090.00 | 1 977 982.00 |