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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 855.00 | 4 142.00 | 12 712.00 | 16 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 003.00 | 32 100.00 | 174 903.00 | 207 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 760.00 | 19 000.00 | 8 760.00 | 27 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 631.00 | 55 242.00 | 2 739 388.00 | 2 794 631.00 |
BT Marchandises | 338 718.00 | | 338 718.00 | 338 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
BZ Autres créances | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 433.00 | | 210 433.00 | 210 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 216.00 | | 669 216.00 | 669 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 847.00 | 55 242.00 | 3 408 604.00 | 3 463 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 239 247.00 | 13 987.00 | | 239 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 302.00 | 225 260.00 | | 239 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 550.00 | 899 247.00 | | 1 138 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 393.00 | 2 012 286.00 | | 1 821 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 821.00 | 27 629.00 | | 25 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 535.00 | 275 639.00 | | 298 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 169.00 | 139 294.00 | | 106 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
EA Autres dettes | 14 349.00 | 65 061.00 | | 14 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 054.00 | 2 523 693.00 | | 2 270 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 604.00 | 3 422 941.00 | | 3 408 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 942.00 | | 20 789.00 | 2 779 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 2 794 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 223 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 820.00 | | 20 139.00 | 209 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 122.00 | | 650.00 | 30 122.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 216.00 | 24 070.00 | 1 044.00 | 13 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 216.00 | 24 070.00 | 1 044.00 | 13 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 536.00 | 298 536.00 | | 298 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
UX Autres créances clients | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 394.00 | 193 941.00 | 789 399.00 | 1 821 394.00 |
VI Groupe et associés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 754.00 | | | 190 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 825.00 | 120 065.00 | 27 760.00 | 147 825.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 054.00 | 642 602.00 | 789 399.00 | 2 270 054.00 |