| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 520.00 | 10 757.00 | 6 763.00 | 17 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 384.00 | 99 817.00 | 119 567.00 | 219 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 19 000.00 | 8 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 517.00 | 129 575.00 | 2 677 942.00 | 2 807 517.00 |
BT Marchandises | 345 978.00 | | 345 978.00 | 345 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 461.00 | | 63 461.00 | 63 461.00 |
BZ Autres créances | 140 661.00 | | 140 661.00 | 140 661.00 |
CF Disponibilités | 139 222.00 | | 139 222.00 | 139 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 689.00 | | 693 689.00 | 693 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 206.00 | 129 575.00 | 3 371 631.00 | 3 501 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 239 247.00 | 239 247.00 | | 239 247.00 |
DH Report à nouveau | 623 939.00 | 409 662.00 | | 623 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 376.00 | 214 277.00 | | 210 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 563.00 | 1 523 187.00 | | 1 733 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 911.00 | 1 434 010.00 | | 1 289 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749.00 | 19 142.00 | | 18 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 553.00 | 271 838.00 | | 260 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 853.00 | 51 527.00 | | 51 853.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 9 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 067.00 | 1 785 517.00 | | 1 638 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 631.00 | 3 308 705.00 | | 3 371 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 393.00 | 1 785 517.00 | | 547 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 098.00 | | 6 071.00 | 2 802 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 2 807 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 236 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 486.00 | | 6 071.00 | 231 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 922.00 | 25 305.00 | 653.00 | 85 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 922.00 | 25 305.00 | 653.00 | 85 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 553.00 | 260 553.00 | | 260 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 911.00 | 199 237.00 | 812 695.00 | 1 289 911.00 |
VI Groupe et associés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 088.00 | 236 088.00 | | 236 088.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 067.00 | 547 393.00 | 812 695.00 | 1 638 067.00 |