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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 942.00 | 3 539.00 | 4 482.00 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 520.00 | 12 607.00 | 4 913.00 | 17 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 262.00 | 126 087.00 | 116 174.00 | 242 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 19 000.00 | 8 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 877.00 | 158 637.00 | 2 676 240.00 | 2 834 877.00 |
BT Marchandises | 320 697.00 | | 320 697.00 | 320 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 171.00 | | 108 171.00 | 108 171.00 |
BZ Autres créances | 192 442.00 | | 192 442.00 | 192 442.00 |
CF Disponibilités | 305 958.00 | | 305 958.00 | 305 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 884.00 | | 932 884.00 | 932 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 762.00 | 158 637.00 | 3 609 125.00 | 3 767 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 239 247.00 | 239 247.00 | | 239 247.00 |
DH Report à nouveau | 834 316.00 | 623 939.00 | | 834 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 306.00 | 210 376.00 | | 331 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 870.00 | 1 733 563.00 | | 2 064 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 470.00 | 1 289 911.00 | | 1 091 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 775.00 | 18 749.00 | | 67 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 991.00 | 260 553.00 | | 308 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 785.00 | 51 853.00 | | 75 785.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 17 000.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 254.00 | 1 638 067.00 | | 1 544 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 125.00 | 3 371 631.00 | | 3 609 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 808.00 | 547 393.00 | | 653 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 517.00 | | 27 359.00 | 2 807 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | 4 482.00 | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 905.00 | | 22 877.00 | 236 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 575.00 | 29 062.00 | | 110 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 575.00 | 28 119.00 | | 110 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 991.00 | 308 991.00 | | 308 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
VB T. V. A. | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 470.00 | 201 024.00 | 820 613.00 | 1 091 470.00 |
VI Groupe et associés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 296.00 | | | 198 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 091.00 | 165 091.00 | | 165 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 828.00 | 333 828.00 | | 333 828.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 254.00 | 653 808.00 | 820 613.00 | 1 544 254.00 |