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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 |
BZ Autres créances | 1 052 562.00 | | 1 052 562.00 | 1 052 562.00 |
CF Disponibilités | 140 741.00 | | 140 741.00 | 140 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 303.00 | | 1 193 303.00 | 1 193 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 303.00 | | 5 099 303.00 | 5 099 303.00 |
CU Autres participations | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
DG Autres réserves | 915 831.00 | | | 915 831.00 |
DH Report à nouveau | | -6 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 927.00 | 970 150.00 | | -6 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 104.00 | 4 964 032.00 | | 4 957 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 724.00 | 42 381.00 | | 139 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 3 420.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 199.00 | 45 801.00 | | 142 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 303.00 | 5 009 833.00 | | 5 099 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 464.00 | -16 666.00 | | -3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 001 450.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927.00 | 31 299.00 | | 6 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 927.00 | 970 150.00 | | -6 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 000.00 | | | 3 906 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 000.00 | | | 3 906 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VC Groupe et associés | 953 709.00 | | | 953 709.00 |
VI Groupe et associés | 139 724.00 | 139 724.00 | | 139 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 562.00 | 1 052 562.00 | | 1 052 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 199.00 | 142 199.00 | | 142 199.00 |