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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 903 742.00 | | 903 742.00 | 903 742.00 |
CF Disponibilités | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 985.00 | | 1 044 985.00 | 1 044 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 985.00 | | 4 950 985.00 | 4 950 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
DG Autres réserves | 894 795.00 | 901 511.00 | | 894 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647.00 | -6 716.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 644.00 | 4 942 997.00 | | 4 864 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 946.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 382.00 | 40 800.00 | | 65 382.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 342.00 | 100 064.00 | | 86 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 985.00 | 5 043 060.00 | | 4 950 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 342.00 | 100 064.00 | | 86 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 90.00 | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | 90.00 | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | -90.00 | | -3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | -3 193.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 685.00 | 225 000.00 | | 360 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 038.00 | 231 716.00 | | 359 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647.00 | -6 716.00 | | 1 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 000.00 | | | 3 906 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 000.00 | | | 3 906 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 382.00 | 85 382.00 | | 85 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 942.00 | 946 942.00 | | 946 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 942.00 | 946 942.00 | | 946 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |