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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 100.00 | | 3 906 100.00 | 3 906 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 972 774.00 | | 972 774.00 | 972 774.00 |
CF Disponibilités | 193 897.00 | | 193 897.00 | 193 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 191.00 | | 1 175 191.00 | 1 175 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 291.00 | | 5 081 291.00 | 5 081 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 906 100.00 | | 3 906 100.00 | 3 906 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 285.00 | 48 202.00 | | 48 285.00 |
DG Autres réserves | 896 359.00 | 894 795.00 | | 896 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 455.00 | 1 647.00 | | 71 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 099.00 | 4 864 644.00 | | 4 936 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 960.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 187.00 | 65 382.00 | | 126 187.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 20 000.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 192.00 | 86 342.00 | | 145 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 291.00 | 4 950 985.00 | | 5 081 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 192.00 | 86 342.00 | | 145 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 911.00 | 430.00 | | 12 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 911.00 | 430.00 | | 12 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 4 017.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 4 017.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 692.00 | -3 587.00 | | 12 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 1 179.00 | | 12 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 920.00 | 360 685.00 | | 466 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 465.00 | 359 038.00 | | 395 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 455.00 | 1 647.00 | | 71 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 000.00 | | 100.00 | 3 906 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 000.00 | | 100.00 | 3 906 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 967 565.00 | 967 565.00 | | 967 565.00 |
VI Groupe et associés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 293.00 | 981 293.00 | | 981 293.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 192.00 | 145 192.00 | | 145 192.00 |