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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 |
BZ Autres créances | 967 744.00 | | 967 744.00 | 967 744.00 |
CF Disponibilités | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 537.00 | | 1 060 537.00 | 1 060 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 537.00 | | 4 966 537.00 | 4 966 537.00 |
CU Autres participations | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
DG Autres réserves | 908 903.00 | 915 831.00 | | 908 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 391.00 | -6 927.00 | | -7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 713.00 | 4 957 104.00 | | 4 949 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 106.00 | 139 724.00 | | 14 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 475.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 824.00 | 142 199.00 | | 16 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 537.00 | 5 099 303.00 | | 4 966 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 697.00 | -3 464.00 | | -3 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391.00 | 6 927.00 | | 7 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 391.00 | -6 927.00 | | -7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 000.00 | | | 3 906 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 000.00 | | | 3 906 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VC Groupe et associés | 953 325.00 | | | 953 325.00 |
VI Groupe et associés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 744.00 | 967 744.00 | | 967 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |