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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 100.00 | | 3 906 100.00 | 3 906 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
BZ Autres créances | 1 119 096.00 | | 1 119 096.00 | 1 119 096.00 |
CF Disponibilités | 181 792.00 | | 181 792.00 | 181 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 375 675.00 | | 1 375 675.00 | 1 375 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 775.00 | | 5 281 775.00 | 5 281 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 906 100.00 | | 3 906 100.00 | 3 906 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 858.00 | 48 285.00 | | 51 858.00 |
DG Autres réserves | 955 041.00 | 896 359.00 | | 955 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 997.00 | 71 455.00 | | 54 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 896.00 | 4 936 099.00 | | 4 981 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 457.00 | 15 515.00 | | 59 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 390.00 | | 3 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 850.00 | 126 187.00 | | 232 850.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 879.00 | 145 192.00 | | 299 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 775.00 | 5 081 291.00 | | 5 281 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 492 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 531.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 12 911.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 12 911.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 12 692.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 12 432.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 148.00 | 466 920.00 | | 532 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 151.00 | 395 465.00 | | 477 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 997.00 | 71 455.00 | | 54 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 100.00 | | | 3 906 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 100.00 | | | 3 906 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |